HK Smart Money 精明投資理財

  昨天先講完 AAX交易所 , 今日有一則 AAX 相關壞消息: 六月二日起, 在 AAX交易所 將不能以法幣(e.g. HKD)入金及出金.... 相信同香港監管當局收緊及打壓有關.  相信新政策對新手影響比較大, 經驗玩家就無影響, 現時大把方法無成本或低成本法幣加密貨幣自由兌換, 無須經手 AAX .  雖然係咁, 對經驗玩家來講, 簡單介紹下一個可以在 AAX交易所 所作量化交易的工具: Quadency Quadency 應該係現時 精明投資理財 揾到的唯一能用在 AAX交易所 的免費量化交易工具, 除 AAX交易所 外, 亦可以用在 幣安(Binance) 上. Quadency 可以玩的量化交易策略有不少: smart order, accumulator, MACD, mean reversion, bollinger bands, DMAC, multi-level RSI, market marker, portfolio balancer, grid trader, market marker plus, etc. 精明投資理財 其實唔太信technical indicators, 有做過下backtest, 歷史數據似乎OK... 不過唔係好robust...  親身試左marker maker同marker maker plus好多次, 似乎performance唔係好robust...   (要慢慢調較好parameter同揾啱COIN先得)....  之後嫌麻煩, 無再玩 最robust係grid trader(網格交易), 之前 派網Pionex 一文己提及... 因為玩開有經驗, 所以現時只係用grid trader係 AAX交易所 玩. 某程度上係 交易所 玩grid trader其實係似係DeFi玩LP (Liquidity Provider), 差唔多同一道理, 不過你會有更多control, 而DeFi玩Liquidity Provider好依賴DeFi平台algo及price oracle (時不時被exploit, 仲唔係好robus). 現時 AAX交易所 及 幣安(Binance) 現有客戶都會送三個月免費用 Quadency Pro  ...

近期加密貨幣巿場的波動十分大.... 其實基本上係單邊下行的型態.  主要係內地及美國加強打擊加密貨幣, 再加上 香港宣佈準備禁止散戶交易加密貨幣 ! 震散巿場! 現時香港發左牌的交易所基本上都係細到無人有, 完全沒人用...    有部份在香港有OFFICE的大交易所可能要被被迫撤出香港.  其實兩三年前好多大交易所都係香港有重要OPERATIONS, 製造大量就業機會. 不過有不少已因之前香港監管收緊已停止為香港居民開戶, 如OKEX, 其它相信陸續有黎.....同時就大幅將OP撤出香港, 實屬香港的不幸, 加據失業情況. 最近下跌, 有點而過早＂撈底＂...... 基本上一路跌一路買左少量BTC及BNB...   買BNB開始主要為付BSC DEFI 的GAS FEE.... 之後又越跌越買, 搞到買多左少少... 不過幣價現仍繼續跌.... 周末其它ALT COIN都大跌, 都係一路跌一路買,  買早左少少... 搞到昨晚最底部無入到 (其實係瞓左)... 不過平均買入價同現價唔係輸太多.... 暫時輸5%-10%左右...   而BTC及BNB太早入(其實唔係主動買), 估計現價要輸20%-30%😰😰😰 5月25日更新: alt coin已大幅反彈，暫時已有至少5%-30% profit.....   （馬後跑: 當時應入多D）   現時準備將部份新購入 alt coin轉入 APYHARVEST ，長期HODL（部份 alt coin 今個月有入金優惠) ，另外一 部份已放入DeFi玩yield farming 巿場是比較難猜測的, 也許輸錢是短暫的...長期升番的概率還是有比較大, 短期可能繼續整固...  亦有可能加密貨幣從此玩完(估計機會比較微) 最近 精明投資理財 發覺跌巿其實有大戶一早部署後,  當時CHECK到BTC及BNB大跌前係交易所及DEFI平台借貸需求急升..... 現時諗番起其實係借左去沽空BTC及BNB!!!    現時ALT COIN係交大交易所及DEFI平台借貸需求都係十分高 (應該係沽空), 似乎大戶都係睇跌.... 可能係要D用高LEVERAGE散戶爆...

上文提及 派網Pionex"期現套利"的詳解及體驗 , 本文順帶講下 派網Pionex 的"網格交易"的快速體驗.  試個不同的量化系統, "網格交易"係最ROBUST的策略, 前提係你對巿有大致上的正確睇法及懂得靈活運用"網格交易".  某程度上最適合似 精明投資理財 無時間成日睇巿, 但要想透過CAPTURE加密貨幣高波幅而獲取超額回報的人.  派網Pionex 的"網格交易"賣點係UI設計好, 十分易用, 最適合新手.  比一般"網格交易"比有得SET條件幾時入, 幾時出.... 其他同類競爭無呢個OPTION.  派網Pionex 的"網格交易"的LIQUIDITY來自BOTH 幣安Binance 及 火幣Huobi , 全世界最大的兩間加密貨幣交易所, 理論上LIQUIDITY有優勢 (BEST of BOTH WORDS), 但事實上多左一層UI, 可能Latency大左，太高瀕可能反而無直接用API好。 "網格交易"最重要係佣金平， 派網Pionex 有優勢，每單為交易額0.05%，  幣安Binance 佣金為0.1%,  火幣Huobi 佣金可以去到0.2%.......  當然最低佣金為 FTX ，Taker佣金為0.02%!!!   精明投資理財 其實三月份空餘寫左個BOT做程式交易（網格交易改良版)， 呢一兩月都係試緊中，有少少BUG （改良左網格交易用TAKER及Better Utilization of Capital....但係會有時停左），尚未大規模應用。 今次先不分享技巧，唯一想講的是現時巿面所謂的ＡＩ策略都係廢的。 派網Pionex 的"網格交易"都有ＡＩ設定， 不過係勁廢（純睇歷史數據），不建議用。 特別係穩定幣PAIR, 　AI設定回報具很大誤導性，用AI設定試左幾次都係會有少少虧損（原來個AI設定的值好唔合理)． 精明投資理財 之後基本上忽略AI設定， 自己SET, 　之要在加密貨幣波幅區間的低位開，基本上好少會有太大損失。 當然回報也是有限（唔會暴富)，但每日回報有0.5%-1.0%是可以達到的。 下面分享幾個之前 派網Pionex "...

一個半至兩個月前, 某讀者問及 Pionex 的"期現套利", 係唔係堅? 之後大家都有試, 現分享下體驗. 讀者提及時, 本人當時仍未試過 Pionex , 但係"期現套利"的策略其實係一直在Crypto Quant Trading App 中存在的一種玩法, 不過能否獲取超額回報就係另一回事.  另一方面,  什麼"套利"策略一直被SCAMMER用來騙錢? 大家一定要小心, 什麼"搬磚套利", 99%都係騙局... 但在社交平台仍不時會受到SCAMMER推銷.... 之前都有提過 ...  大家唔好上當! "期現套利"的策略係什麼?  其實係利用牛巿中, FUTURE-PERP的價格好可能會現貨價格高. 由於FUTURE-PERP無交收日, 交易所為左達到FUTURE-PERP及現貨PRICE CONVERGENCE, 會要求: 當FUTURE-PERP PRICE>現貨 PRICE, LONG FUTURE-PERP 要支付及SHORT FUTURE-PERP一定的費用，而費用大致同差價相關。 當FUTURE-PERP PRICE＜現貨 PRICE, SHORT FUTURE-PERP 要支付及LONG FUTURE-PERP一定的費用，而費用大致同差價相關。 過去大家一直處於牛巿中， 所以多數FUTURE-PERP PRICE>現貨 PRICE， 即LONG FUTURE-PERP 要支付及SHORT FUTURE-PERP一定的費用。 "期現套利"策略其實好單， 就係同一價格買現貨， 同時SHORT FUTURE-PERP， 因為牛巿多數FUTURE-PERP PRICE>現貨 PRICE， 你SHORT FUTURE-PERP的POSITION會從LONG FUTURE-PERP持貨人定期收一定的費用， 呢個策略的回報就係來自呢個費用。 聰明的你一定會諗到，如果熊巿掂？ 如果FUTURE-PERP PRICE＜現貨 PRICE, SHORT FUTURE-PERP 要支付及LONG FUTURE-PERP一定的費用，而費用大致同差價相關！ 即你可能分分鐘要支付一定的費用，反而有機會有所損失。 所以未玩前... 理論上長...

呢排雖然很忙, 但都間中有留意DeFi平台的發展... BSC的興起, 也讓大家能夠以較細注碼試玩.  精明投資理財 都試左唔少平台....但需要時間觀察...以後有時間再分享. 不過 精明投資理財 無時間去睇佢地代碼做technical audit...  只能free ride其它人的effort (望下佢ge TVL)... 同時做好注碼控制.... 點解無拉拉出post講呢D? 其實話說昨晚睡前在某DeFi平台投資三個產品, 總值控制在一萬港元左右.  呢個平台已有超過十億港元資金泊左係度 (too busy lately... so just to free-ride on other's DD ... hoping that some of them did do a thorough DD on the security of the platform). 平台仲唔係新整... 先係ETH做, 現在expand到BSC, 做左起碼年幾.  點知今天中午, 一名打靶仔利用漏洞將其中一個產品的holdings全部轉走....... 金額達10,000,000-11,000,000美元.... 即八千萬港元!!!!! 而本人在這產品的投資也被清零 :(    唔知係唔係內部人做 (估計唔係).. 個contract內容好簡單... 得幾行嘢..... 幾分鐘幾行字咁就偷走差不多一億港元.. 用chain analysis, 追蹤條打靶仔, 發覺已幾分鐘內即刻套現.... 換左56個比特幣, 9000多個BNC, 1.6 million DAI, 1.0 million USDC... etc....  好明顯打靶仔一早計劃好.... 有安全公司話係CODE有BUG.... DeFi平台暫未有正式分佈..... 相信仍調查中... 當然錢就追唔返, 平台幣也即刻大插,  跌幅同被HACK的金額竟然差不多 (巿值無左4成). 真係唔好采, 平台有幾百種產品... 得一個產品被HACK...  剛好又會買中 (其實係平台核心項目) 幸連的是, 90%損失係平台幣....  精明投資理財 估計或許能賠返部份平台幣補償.... 但或平台幣已大插4成..........